| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2107 |
| 2025-05-14 | 11.2189 |
| 2025-05-13 | 11.2063 |
| 2025-05-12 | 11.1846 |
| 2025-05-09 | 11.1664 |
| 2025-05-08 | 11.1643 |
| 2025-05-07 | 11.1619 |
| 2025-05-06 | 11.1637 |
| 2025-05-05 | 11.1600 |
| 2025-05-02 | 11.1594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(美元) | 2022-06-15 | 1.80億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 0.89億 |
| 13 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(人民幣) | 2022-06-15 | 0.47億 |
| 15 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 2.60億 |