| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2107 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2107 |
| 2025-05-14 | 11.2189 |
| 2025-05-13 | 11.2063 |
| 2025-05-12 | 11.1846 |
| 2025-05-09 | 11.1664 |
| 2025-05-08 | 11.1643 |
| 2025-05-07 | 11.1619 |
| 2025-05-06 | 11.1637 |
| 2025-05-05 | 11.1600 |
| 2025-05-02 | 11.1594 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫貨幣市場基金 | 2015-04-27 | 296.85億 |
| 12 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 1.86億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 3.09億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 2018-09-28 | 10.12億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) | 2018-03-26 | 0.10億 |