| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1619 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.1619 |
| 2025-05-06 | 11.1637 |
| 2025-05-05 | 11.1600 |
| 2025-05-02 | 11.1594 |
| 2025-04-30 | 11.1646 |
| 2025-04-29 | 11.1650 |
| 2025-04-28 | 11.1719 |
| 2025-04-25 | 11.1493 |
| 2025-04-24 | 11.1234 |
| 2025-04-23 | 11.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.79億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)台幣 | 2024-08-01 | 13.48億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元 | 2022-05-30 | 0.33億 |