| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,208.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.6802 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 35.6802 |
| 2025-04-23 | 35.2416 |
| 2025-04-22 | 34.8126 |
| 2025-04-21 | 34.5984 |
| 2025-04-17 | 35.9326 |
| 2025-04-16 | 36.0328 |
| 2025-04-15 | 35.8211 |
| 2025-04-14 | 35.6509 |
| 2025-04-11 | 35.5131 |
| 2025-04-10 | 35.5938 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 13 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
| 14 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.39億 |