| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,358.98億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.9312 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 32.9312 |
| 2025-05-14 | 32.9101 |
| 2025-05-13 | 33.2825 |
| 2025-05-12 | 32.9729 |
| 2025-05-09 | 33.0425 |
| 2025-05-08 | 32.9905 |
| 2025-05-07 | 33.0536 |
| 2025-05-06 | 32.9280 |
| 2025-05-05 | 32.6175 |
| 2025-05-02 | 34.0075 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) | 2018-08-01 | 0.72億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 13 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 3.09億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 12.33億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2014-08-06 | 0.60億 |