| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,208.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 38.1397 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 38.1397 |
| 2025-03-31 | 37.9550 |
| 2025-03-28 | 37.7334 |
| 2025-03-27 | 37.4645 |
| 2025-03-26 | 37.6092 |
| 2025-03-25 | 37.8397 |
| 2025-03-24 | 37.7667 |
| 2025-03-21 | 37.8933 |
| 2025-03-20 | 38.1278 |
| 2025-03-19 | 38.1692 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.68億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 1.09億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 14 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 15 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |