| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2226 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.2226 |
| 2025-04-16 | 8.2017 |
| 2025-04-15 | 8.1968 |
| 2025-04-14 | 8.1767 |
| 2025-04-11 | 8.1727 |
| 2025-04-10 | 8.1991 |
| 2025-04-09 | 8.2012 |
| 2025-04-08 | 8.2083 |
| 2025-04-07 | 8.2119 |
| 2025-04-02 | 8.3920 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 55.29億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 13 | 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 | 2017-08-09 | 47.92億 |
| 14 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |