| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0210 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0210 |
| 2025-05-14 | 8.0353 |
| 2025-05-13 | 8.0628 |
| 2025-05-12 | 8.0350 |
| 2025-05-09 | 7.9968 |
| 2025-05-08 | 7.9964 |
| 2025-05-07 | 7.9904 |
| 2025-05-06 | 7.9835 |
| 2025-05-05 | 7.9685 |
| 2025-05-02 | 8.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 3.22億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 13 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 14 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 5.50億 |
| 15 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 9.56億 |