| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0210 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0210 |
| 2025-05-14 | 8.0353 |
| 2025-05-13 | 8.0628 |
| 2025-05-12 | 8.0350 |
| 2025-05-09 | 7.9968 |
| 2025-05-08 | 7.9964 |
| 2025-05-07 | 7.9904 |
| 2025-05-06 | 7.9835 |
| 2025-05-05 | 7.9685 |
| 2025-05-02 | 8.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 12.33億 |
| 12 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 6.20億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 6.72億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 15 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 5.41億 |