| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2836 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2836 |
| 2025-04-23 | 8.2633 |
| 2025-04-22 | 8.2224 |
| 2025-04-21 | 8.1986 |
| 2025-04-17 | 8.2226 |
| 2025-04-16 | 8.2017 |
| 2025-04-15 | 8.1968 |
| 2025-04-14 | 8.1767 |
| 2025-04-11 | 8.1727 |
| 2025-04-10 | 8.1991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 12 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 13.80億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 30.64億 |