| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.0210 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.0210 |
| 2025-05-14 | 8.0353 |
| 2025-05-13 | 8.0628 |
| 2025-05-12 | 8.0350 |
| 2025-05-09 | 7.9968 |
| 2025-05-08 | 7.9964 |
| 2025-05-07 | 7.9904 |
| 2025-05-06 | 7.9835 |
| 2025-05-05 | 7.9685 |
| 2025-05-02 | 8.1270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 30.27億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.44億 |
| 13 | 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 2018-05-29 | 9.01億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.38億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 18.62億 |