| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4726 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4726 |
| 2025-05-14 | 10.4604 |
| 2025-05-13 | 10.4663 |
| 2025-05-12 | 10.4632 |
| 2025-05-09 | 10.4650 |
| 2025-05-08 | 10.4642 |
| 2025-05-07 | 10.4691 |
| 2025-05-06 | 10.4660 |
| 2025-05-05 | 10.4572 |
| 2025-05-02 | 10.4672 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2020-10-20 | 0.19億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 13 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 128.90億 |
| 14 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.08億 |
| 15 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.95億 |