| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.33億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4726 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4726 |
| 2025-05-14 | 10.4604 |
| 2025-05-13 | 10.4663 |
| 2025-05-12 | 10.4632 |
| 2025-05-09 | 10.4650 |
| 2025-05-08 | 10.4642 |
| 2025-05-07 | 10.4691 |
| 2025-05-06 | 10.4660 |
| 2025-05-05 | 10.4572 |
| 2025-05-02 | 10.4672 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 4.03億 |
| 12 | 國泰國泰基金-新台幣A | 2000-06-23 | 87.28億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-02-23 | 8.70億 |
| 14 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 33.78億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 7.71億 |