| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5353 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.5353 |
| 2025-04-23 | 5.5130 |
| 2025-04-22 | 5.4873 |
| 2025-04-21 | 5.4700 |
| 2025-04-17 | 5.4954 |
| 2025-04-16 | 5.4877 |
| 2025-04-15 | 5.4812 |
| 2025-04-14 | 5.4698 |
| 2025-04-11 | 5.4292 |
| 2025-04-10 | 5.4326 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.23億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.12億 |
| 13 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.24億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 1.09億 |
| 15 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |