瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)

基金名稱瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2018-02-08
計價幣別台幣
基金規模1.09億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.6214
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 5.6214
2025-03-31 5.6066
2025-03-28 5.6016
2025-03-27 5.5946
2025-03-26 5.6037
2025-03-25 5.6160
2025-03-24 5.6127
2025-03-21 5.6207
2025-03-20 5.6312
2025-03-19 5.6266

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