| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1018 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.1018 |
| 2025-04-23 | 5.0816 |
| 2025-04-22 | 5.0583 |
| 2025-04-21 | 5.0433 |
| 2025-04-17 | 5.0696 |
| 2025-04-16 | 5.0608 |
| 2025-04-15 | 5.0553 |
| 2025-04-14 | 5.0460 |
| 2025-04-11 | 5.0060 |
| 2025-04-10 | 5.0069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 3.30億 |
| 12 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.39億 |
| 13 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.20億 |
| 14 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.96億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2021-04-26 | 1.16億 |