| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2335 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.2335 |
| 2025-05-14 | 3.2328 |
| 2025-05-13 | 3.2283 |
| 2025-05-12 | 3.2162 |
| 2025-05-09 | 3.2179 |
| 2025-05-08 | 3.2130 |
| 2025-05-07 | 3.2083 |
| 2025-05-06 | 3.1964 |
| 2025-05-05 | 3.1961 |
| 2025-05-02 | 3.1965 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣NB分配型 | 2024-03-27 | 0.26億 |
| 12 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.21億 |
| 13 | 富蘭克林華美第一富基金-A類型 | 2002-12-13 | 29.84億 |
| 14 | 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.42億 |
| 15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 | 2018-04-09 | 2.65億 |