| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 3.2083 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 3.2083 |
| 2025-05-06 | 3.1964 |
| 2025-05-05 | 3.1961 |
| 2025-05-02 | 3.1965 |
| 2025-04-30 | 3.2457 |
| 2025-04-29 | 3.2525 |
| 2025-04-28 | 3.2457 |
| 2025-04-25 | 3.2384 |
| 2025-04-24 | 3.2277 |
| 2025-04-23 | 3.2075 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 12 | 富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣N類型 | 2020-12-03 | 3.53億 |
| 13 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 2.65億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.46億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣B分配型 | 2014-10-01 | 0.96億 |