| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2200 |
| 2025-05-14 | 7.2100 |
| 2025-05-13 | 7.2400 |
| 2025-05-12 | 7.2400 |
| 2025-05-09 | 7.2300 |
| 2025-05-08 | 7.2300 |
| 2025-05-07 | 7.2500 |
| 2025-05-06 | 7.2300 |
| 2025-05-05 | 7.2200 |
| 2025-05-02 | 7.2100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2008-04-28 | 16.70億 |
| 12 | 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2015-11-06 | 1.56億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 | 2024-01-31 | 8.70億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣N類型 | 2020-11-02 | 0.09億 |
| 15 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 2.84億 |