基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.16億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 7.2500 |
淨值更新日 | 2025-05-07 |
日期 | 淨值 |
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2025-05-07 | 7.2500 |
2025-05-06 | 7.2300 |
2025-05-05 | 7.2200 |
2025-05-02 | 7.2100 |
2025-04-30 | 7.2400 |
2025-04-29 | 7.2700 |
2025-04-28 | 7.2800 |
2025-04-25 | 7.2600 |
2025-04-24 | 7.2600 |
2025-04-23 | 7.2200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 | 2013-10-21 | 0.26億 |
12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 | 2010-06-29 | 0.78億 |
13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元 | 2020-12-03 | 17.84億 |
14 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 | 2017-05-17 | 0.25億 |
15 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.93億 |