| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.1600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.1600 |
| 2025-04-16 | 7.1400 |
| 2025-04-15 | 7.1300 |
| 2025-04-14 | 7.1300 |
| 2025-04-11 | 7.1000 |
| 2025-04-10 | 7.1500 |
| 2025-04-09 | 7.2200 |
| 2025-04-08 | 7.1700 |
| 2025-04-07 | 7.1500 |
| 2025-04-02 | 7.3100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 | 2015-11-06 | 0.00億 |
| 13 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 | 2015-08-03 | 1.70億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣 | 2022-05-19 | 0.09億 |