| 基金名稱 | 富蘭克林華美生技基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2022-05-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.5300 |
| 2025-05-06 | 10.6000 |
| 2025-05-05 | 11.3200 |
| 2025-05-02 | 11.4600 |
| 2025-04-30 | 11.4400 |
| 2025-04-29 | 11.2800 |
| 2025-04-28 | 11.2100 |
| 2025-04-25 | 11.0800 |
| 2025-04-24 | 11.1100 |
| 2025-04-23 | 10.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.28億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2015-10-02 | 0.04億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 | 2017-11-22 | 1.46億 |
| 14 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 15 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.05億 |