| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.3600 |
| 2025-05-14 | 6.3600 |
| 2025-05-13 | 6.3800 |
| 2025-05-12 | 6.3800 |
| 2025-05-09 | 6.3900 |
| 2025-05-08 | 6.3900 |
| 2025-05-07 | 6.4000 |
| 2025-05-06 | 6.3700 |
| 2025-05-05 | 6.3500 |
| 2025-05-02 | 6.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-人民幣分配型 | 2024-10-01 | 0.04億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 | 2018-04-09 | 6.39億 |
| 13 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) | 2016-08-29 | 1.82億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.08億 |
| 15 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元NB分配型 | 2024-12-23 | 1.48億 |