基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2018-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.45億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 6.3700 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
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2025-04-17 | 6.3700 |
2025-04-16 | 6.3500 |
2025-04-15 | 6.3700 |
2025-04-14 | 6.3600 |
2025-04-11 | 6.3200 |
2025-04-10 | 6.3700 |
2025-04-09 | 6.4500 |
2025-04-08 | 6.4500 |
2025-04-07 | 6.3900 |
2025-04-02 | 6.5100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美生技基金-新台幣N類型 | 2022-05-19 | 0.13億 |
12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 | 2018-04-09 | 2.45億 |
13 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |
14 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
15 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |