| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 6.4000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.4000 |
| 2025-05-06 | 6.3700 |
| 2025-05-05 | 6.3500 |
| 2025-05-02 | 6.3600 |
| 2025-04-30 | 6.4300 |
| 2025-04-29 | 6.4500 |
| 2025-04-28 | 6.4700 |
| 2025-04-25 | 6.4600 |
| 2025-04-24 | 6.4500 |
| 2025-04-23 | 6.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 | 2016-05-18 | 1.20億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.60億 |
| 13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.37億 |
| 14 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 | 2019-04-09 | 1.36億 |
| 15 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |