| 基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2015-11-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 6.4770 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4770 |
| 2025-05-14 | 6.4700 |
| 2025-05-13 | 6.4719 |
| 2025-05-12 | 6.4673 |
| 2025-05-09 | 6.4535 |
| 2025-05-08 | 6.4536 |
| 2025-05-07 | 6.4587 |
| 2025-05-06 | 6.4465 |
| 2025-05-05 | 6.4517 |
| 2025-05-02 | 6.4800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 | 2017-09-20 | 1.32億 |
| 12 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 3.13億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 | 2013-03-28 | 2.08億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.24億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |