基金名稱 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2015-11-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 6.4512 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 6.4512 |
2025-04-16 | 6.4386 |
2025-04-15 | 6.4392 |
2025-04-14 | 6.4221 |
2025-04-11 | 6.4007 |
2025-04-10 | 6.4302 |
2025-04-09 | 6.4023 |
2025-04-08 | 6.4484 |
2025-04-07 | 6.4682 |
2025-04-02 | 6.5489 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美AI新科技基金-美元N類型 | 2020-12-03 | 3.15億 |
12 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |
13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 | 2018-04-09 | 6.16億 |
14 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 | 2024-03-27 | 1.15億 |
15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-新臺幣A累積型 | 2024-01-31 | 9.58億 |