| 基金名稱 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4503 |
| 淨值更新日 | 2024-06-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 8.4503 |
| 2024-05-31 | 8.4446 |
| 2024-05-30 | 8.4451 |
| 2024-05-29 | 8.4468 |
| 2024-05-28 | 8.4386 |
| 2024-05-27 | 8.4319 |
| 2024-05-24 | 8.4276 |
| 2024-05-23 | 8.4195 |
| 2024-05-22 | 8.4133 |
| 2024-05-21 | 8.4056 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託特選金融及數據ETF基金 | 2022-08-18 | 6.78億 |
| 12 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 175.91億 |
| 13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B | 2023-01-17 | 1.16億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣B | 2022-05-05 | 0.56億 |
| 15 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣NA | 2025-01-20 | 4.86億 |