| 基金名稱 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2018-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4503 |
| 淨值更新日 | 2024-06-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 8.4503 |
| 2024-05-31 | 8.4446 |
| 2024-05-30 | 8.4451 |
| 2024-05-29 | 8.4468 |
| 2024-05-28 | 8.4386 |
| 2024-05-27 | 8.4319 |
| 2024-05-24 | 8.4276 |
| 2024-05-23 | 8.4195 |
| 2024-05-22 | 8.4133 |
| 2024-05-21 | 8.4056 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB | 2024-06-03 | 9.98億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-美元NA | 2025-01-08 | 0.10億 |
| 13 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.37億 |
| 14 | 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021-01-27 | 3.33億 |
| 15 | 中國信託美國聚焦成長基金-美元A | 2025-01-20 | 1.90億 |