| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2743 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.2743 |
| 2025-04-23 | 0.2738 |
| 2025-04-22 | 0.2724 |
| 2025-04-21 | 0.2717 |
| 2025-04-17 | 0.2722 |
| 2025-04-16 | 0.2715 |
| 2025-04-15 | 0.2714 |
| 2025-04-14 | 0.2707 |
| 2025-04-11 | 0.2695 |
| 2025-04-10 | 0.2695 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.84億 |
| 12 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2000-08-07 | 627.29億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-人民幣 | 2017-12-01 | 1.05億 |
| 14 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |