| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2761 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2761 |
| 2025-05-14 | 0.2761 |
| 2025-05-13 | 0.2762 |
| 2025-05-12 | 0.2759 |
| 2025-05-09 | 0.2747 |
| 2025-05-08 | 0.2746 |
| 2025-05-07 | 0.2744 |
| 2025-05-06 | 0.2743 |
| 2025-05-05 | 0.2744 |
| 2025-05-02 | 0.2756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 99.03億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 17.49億 |
| 15 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.02億 |