| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9147 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9147 |
| 2025-04-23 | 10.9092 |
| 2025-04-22 | 10.9088 |
| 2025-04-21 | 10.9090 |
| 2025-04-17 | 10.9024 |
| 2025-04-16 | 10.8984 |
| 2025-04-15 | 10.8959 |
| 2025-04-14 | 10.8897 |
| 2025-04-11 | 10.8804 |
| 2025-04-10 | 10.8828 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 14 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |