| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2752 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.2752 |
| 2025-04-23 | 0.2746 |
| 2025-04-22 | 0.2732 |
| 2025-04-21 | 0.2726 |
| 2025-04-17 | 0.2730 |
| 2025-04-16 | 0.2724 |
| 2025-04-15 | 0.2722 |
| 2025-04-14 | 0.2716 |
| 2025-04-11 | 0.2703 |
| 2025-04-10 | 0.2703 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.26億 |
| 12 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
| 13 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2017-04-06 | 2.40億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 15 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 181.51億 |