| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2770 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2770 |
| 2025-05-14 | 0.2770 |
| 2025-05-13 | 0.2771 |
| 2025-05-12 | 0.2768 |
| 2025-05-09 | 0.2755 |
| 2025-05-08 | 0.2755 |
| 2025-05-07 | 0.2753 |
| 2025-05-06 | 0.2751 |
| 2025-05-05 | 0.2752 |
| 2025-05-02 | 0.2765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.02億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 49.32億 |
| 13 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 72.14億 |
| 14 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.12億 |
| 15 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.44億 |