| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2770 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2770 |
| 2025-05-14 | 0.2770 |
| 2025-05-13 | 0.2771 |
| 2025-05-12 | 0.2768 |
| 2025-05-09 | 0.2755 |
| 2025-05-08 | 0.2755 |
| 2025-05-07 | 0.2753 |
| 2025-05-06 | 0.2751 |
| 2025-05-05 | 0.2752 |
| 2025-05-02 | 0.2765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.38億 |
| 12 | 國泰亞洲成長基金-澳幣 | 2022-04-01 | 0.04億 |
| 13 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-05-30 | 11.08億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 15 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-02-23 | 8.30億 |