| 基金名稱 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-05-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2770 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2770 |
| 2025-05-14 | 0.2770 |
| 2025-05-13 | 0.2771 |
| 2025-05-12 | 0.2768 |
| 2025-05-09 | 0.2755 |
| 2025-05-08 | 0.2755 |
| 2025-05-07 | 0.2753 |
| 2025-05-06 | 0.2751 |
| 2025-05-05 | 0.2752 |
| 2025-05-02 | 0.2765 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 389.60億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 30.27億 |
| 13 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 128.90億 |
| 14 | 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 2012-04-30 | 26.92億 |
| 15 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 99.03億 |