| 基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 30.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.5848 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5848 |
| 2025-05-14 | 0.5818 |
| 2025-05-13 | 0.5822 |
| 2025-05-12 | 0.5785 |
| 2025-05-09 | 0.5739 |
| 2025-05-08 | 0.5737 |
| 2025-05-07 | 0.5741 |
| 2025-05-06 | 0.5740 |
| 2025-05-05 | 0.5736 |
| 2025-05-02 | 0.5737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2011-09-09 | 1.50億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.34億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 1.22億 |
| 14 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 2019-01-22 | 45.87億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 44.30億 |