| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 393.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.0478 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 33.0478 |
| 2025-04-23 | 32.8922 |
| 2025-04-22 | 32.6437 |
| 2025-04-21 | 32.5891 |
| 2025-04-17 | 33.3414 |
| 2025-04-16 | 33.3228 |
| 2025-04-15 | 33.2319 |
| 2025-04-14 | 33.0894 |
| 2025-04-11 | 33.0858 |
| 2025-04-10 | 33.4685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.63億 |
| 12 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 3.75億 |
| 14 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.23億 |
| 15 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 2019-02-25 | 6.25億 |