| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 389.60億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6743 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.6743 |
| 2025-05-14 | 30.7562 |
| 2025-05-13 | 30.9762 |
| 2025-05-12 | 30.6959 |
| 2025-05-09 | 30.8222 |
| 2025-05-08 | 30.8028 |
| 2025-05-07 | 30.8087 |
| 2025-05-06 | 30.7329 |
| 2025-05-05 | 30.5185 |
| 2025-05-02 | 31.7706 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 180.52億 |
| 12 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 57.15億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.26億 |
| 14 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 19.40億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 28.23億 |