| 基金名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2018-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 383.26億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6743 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.6743 |
| 2025-05-14 | 30.7562 |
| 2025-05-13 | 30.9762 |
| 2025-05-12 | 30.6959 |
| 2025-05-09 | 30.8222 |
| 2025-05-08 | 30.8028 |
| 2025-05-07 | 30.8087 |
| 2025-05-06 | 30.7329 |
| 2025-05-05 | 30.5185 |
| 2025-05-02 | 31.7706 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 121.54億 |
| 12 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.19億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元B(配息) | 2019-11-15 | 4.08億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 12.56億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |