| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9961 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9961 |
| 2025-05-14 | 11.0276 |
| 2025-05-13 | 11.0606 |
| 2025-05-12 | 11.0016 |
| 2025-05-09 | 10.9519 |
| 2025-05-08 | 10.9566 |
| 2025-05-07 | 10.9668 |
| 2025-05-06 | 10.9575 |
| 2025-05-05 | 10.9325 |
| 2025-05-02 | 11.1568 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-12-05 | 212.45億 |
| 12 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.08億 |
| 14 | 群益店頭市場基金N-新臺幣 | 2021-10-08 | 0.00億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |