| 基金名稱 | 群益新興金鑽基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.3710 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3710 |
| 2025-05-14 | 11.3633 |
| 2025-05-13 | 11.1812 |
| 2025-05-12 | 11.1266 |
| 2025-05-09 | 10.9989 |
| 2025-05-08 | 10.9712 |
| 2025-05-07 | 10.9965 |
| 2025-05-06 | 10.9700 |
| 2025-05-05 | 10.9845 |
| 2025-05-02 | 10.9073 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元) | 2025-05-22 | 1.01億 |
| 12 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 3.62億 |
| 13 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 4.34億 |
| 15 | 群益優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-08-12 | 383.68億 |