基金名稱 | 群益新興金鑽基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-12-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.5537 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 10.5537 |
2025-03-31 | 10.4642 |
2025-03-28 | 10.6545 |
2025-03-27 | 10.7945 |
2025-03-26 | 10.8367 |
2025-03-25 | 10.8614 |
2025-03-24 | 10.8992 |
2025-03-21 | 10.8798 |
2025-03-20 | 10.9729 |
2025-03-19 | 10.9975 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 1.03億 |
13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
14 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.12億 |
15 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.41億 |