基金名稱 | 群益新興金鑽基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-12-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.4752 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 10.4752 |
2025-04-23 | 10.4738 |
2025-04-22 | 10.2783 |
2025-04-21 | 10.2492 |
2025-04-17 | 10.2274 |
2025-04-16 | 10.1193 |
2025-04-15 | 10.2154 |
2025-04-14 | 10.1205 |
2025-04-11 | 10.0279 |
2025-04-10 | 9.7976 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
12 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
14 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |
15 | 群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) | 2015-06-02 | 0.53億 |