| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.1891 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.1891 |
| 2025-05-14 | 6.1180 |
| 2025-05-13 | 6.1467 |
| 2025-05-12 | 6.2189 |
| 2025-05-09 | 6.1685 |
| 2025-05-08 | 6.1398 |
| 2025-05-07 | 6.1734 |
| 2025-05-06 | 6.1415 |
| 2025-05-05 | 6.1832 |
| 2025-05-02 | 6.1928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 0.53億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.68億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 4.12億 |