| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 5.9057 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.9057 |
| 2025-04-16 | 5.8303 |
| 2025-04-15 | 5.8348 |
| 2025-04-14 | 5.8131 |
| 2025-04-11 | 5.6992 |
| 2025-04-10 | 5.6390 |
| 2025-04-09 | 5.6678 |
| 2025-04-08 | 5.4395 |
| 2025-04-07 | 5.5082 |
| 2025-04-02 | 6.2246 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 12 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.02億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 6.75億 |