| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.1237 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.1237 |
| 2025-05-14 | 12.1324 |
| 2025-05-13 | 12.1219 |
| 2025-05-12 | 12.0945 |
| 2025-05-09 | 12.0420 |
| 2025-05-08 | 12.0481 |
| 2025-05-07 | 12.0603 |
| 2025-05-06 | 12.0536 |
| 2025-05-05 | 12.0623 |
| 2025-05-02 | 12.0611 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合基金P(累積型-新臺幣) | 2019-07-23 | 22.56億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新臺幣) | 2024-03-14 | 5.30億 |
| 13 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 8.39億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2018-12-05 | 212.45億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.02億 |