| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0177 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.0177 |
| 2025-04-23 | 11.9913 |
| 2025-04-22 | 11.9291 |
| 2025-04-21 | 11.8996 |
| 2025-04-17 | 11.9097 |
| 2025-04-16 | 11.8751 |
| 2025-04-15 | 11.8640 |
| 2025-04-14 | 11.8363 |
| 2025-04-11 | 11.7600 |
| 2025-04-10 | 11.7085 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.32億 |
| 13 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.37億 |