基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-04-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.68億 (統計至2025-05-23) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 12.1237 |
淨值更新日 | 2025-05-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-05-15 | 12.1237 |
2025-05-14 | 12.1324 |
2025-05-13 | 12.1219 |
2025-05-12 | 12.0945 |
2025-05-09 | 12.0420 |
2025-05-08 | 12.0481 |
2025-05-07 | 12.0603 |
2025-05-06 | 12.0536 |
2025-05-05 | 12.0623 |
2025-05-02 | 12.0611 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 4.82億 |
12 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.72億 |
13 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.46億 |
14 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 42.94億 |
15 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.22億 |