群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)

基金名稱群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2018-04-30
計價幣別台幣
基金規模0.68億 (統計至2025-05-23)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值12.1237
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 12.1237
2025-05-14 12.1324
2025-05-13 12.1219
2025-05-12 12.0945
2025-05-09 12.0420
2025-05-08 12.0481
2025-05-07 12.0603
2025-05-06 12.0536
2025-05-05 12.0623
2025-05-02 12.0611

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