| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2020-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.38億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6180 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6180 |
| 2025-05-14 | 9.5933 |
| 2025-05-13 | 9.5960 |
| 2025-05-12 | 9.5996 |
| 2025-05-09 | 9.6095 |
| 2025-05-08 | 9.6073 |
| 2025-05-07 | 9.6317 |
| 2025-05-06 | 9.6103 |
| 2025-05-05 | 9.5985 |
| 2025-05-02 | 9.5949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2019-03-05 | 0.46億 |
| 12 | 野村臺灣智慧優選主動式ETF基金 | 2025-04-22 | 13.79億 |
| 13 | 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 | 2005-07-29 | 5.03億 |
| 14 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 1999-04-21 | 190.77億 |
| 15 | 野村全天候環球債券基金-月配N類型新臺幣計價 | 2025-03-03 | 9.62億 |