| 基金名稱 | 野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2020-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.45億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6180 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6180 |
| 2025-05-14 | 9.5933 |
| 2025-05-13 | 9.5960 |
| 2025-05-12 | 9.5996 |
| 2025-05-09 | 9.6095 |
| 2025-05-08 | 9.6073 |
| 2025-05-07 | 9.6317 |
| 2025-05-06 | 9.6103 |
| 2025-05-05 | 9.5985 |
| 2025-05-02 | 9.5949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 | 2020-03-16 | 4.14億 |
| 12 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 50.36億 |
| 13 | 野村優質基金-TISA類型新臺幣計價 | 2025-09-08 | 0.03億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.57億 |
| 15 | 野村全天候環球債券基金-累積N類型美元計價 | 2025-03-03 | 1.19億 |