宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣)

基金名稱宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣)
基金管理公司宏利投信
成立日期2020-10-12
計價幣別台幣
基金規模0.00億 (統計至2024-03-25)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值8.9700
淨值更新日2024-06-20
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-06-20 8.9700
2024-06-19 8.9700
2024-06-18 8.9700
2024-06-14 8.9500
2024-06-13 8.9500
2024-06-12 8.9800
2024-06-11 8.9600
2024-06-07 8.9500
2024-06-06 8.9800
2024-06-05 8.9800

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) 2020-10-12 0.04億
12 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) 2021-06-25 0.05億
13 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) 2021-06-25 0.10億
14 宏利全球科技基金A類型(新臺幣) 2022-03-22 0.69億
15 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 2019-04-29 0.04億