| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7656 |
| 淨值更新日 | 2025-04-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-28 | 7.7656 |
| 2025-04-25 | 7.8274 |
| 2025-04-24 | 7.7638 |
| 2025-04-23 | 7.7644 |
| 2025-04-22 | 7.7638 |
| 2025-04-21 | 7.7625 |
| 2025-04-17 | 7.7576 |
| 2025-04-16 | 7.7549 |
| 2025-04-15 | 7.7535 |
| 2025-04-14 | 7.7519 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.88億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.26億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.25億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 11.15億 |
| 15 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.14億 |