| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.6500 |
| 2025-04-23 | 10.6000 |
| 2025-04-22 | 10.5300 |
| 2025-04-21 | 10.4600 |
| 2025-04-17 | 10.5100 |
| 2025-04-16 | 10.4800 |
| 2025-04-15 | 10.4700 |
| 2025-04-14 | 10.4700 |
| 2025-04-11 | 10.4300 |
| 2025-04-10 | 10.5000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) | 2019-05-29 | 2.91億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.31億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.75億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.22億 |