| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.6571 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6571 |
| 2025-05-14 | 9.5719 |
| 2025-05-13 | 9.5970 |
| 2025-05-12 | 9.6089 |
| 2025-05-09 | 9.6700 |
| 2025-05-08 | 9.6588 |
| 2025-05-07 | 9.7609 |
| 2025-05-06 | 9.7806 |
| 2025-05-05 | 9.7926 |
| 2025-05-02 | 9.7766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 2.22億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 15 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.46億 |