| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.8900 |
| 2025-05-06 | 8.8700 |
| 2025-05-05 | 8.8600 |
| 2025-05-02 | 8.8500 |
| 2025-04-30 | 8.8100 |
| 2025-04-29 | 8.8400 |
| 2025-04-28 | 8.8300 |
| 2025-04-25 | 8.8100 |
| 2025-04-24 | 8.8100 |
| 2025-04-23 | 8.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.00億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |