| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.1653 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.1653 |
| 2025-05-14 | 0.1652 |
| 2025-05-13 | 0.1651 |
| 2025-05-12 | 0.1645 |
| 2025-05-09 | 0.1633 |
| 2025-05-08 | 0.1633 |
| 2025-05-07 | 0.1651 |
| 2025-05-06 | 0.1647 |
| 2025-05-05 | 0.1649 |
| 2025-05-02 | 0.1647 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.04億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 4.10億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.88億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.34億 |