| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-08-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9822 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.9822 |
| 2025-05-06 | 9.9773 |
| 2025-05-05 | 9.9723 |
| 2025-05-02 | 9.9683 |
| 2025-04-30 | 9.9674 |
| 2025-04-29 | 9.9693 |
| 2025-04-28 | 9.9686 |
| 2025-04-25 | 9.9620 |
| 2025-04-24 | 9.9565 |
| 2025-04-23 | 9.9511 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 | 2013-05-24 | 0.57億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-08-23 | 0.94億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-02-27 | 0.22億 |
| 14 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
| 15 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.15億 |