施羅德中國非投資等級債券基金-分配型

基金名稱施羅德中國非投資等級債券基金-分配型
基金管理公司施羅德投信
成立日期2012-03-26
計價幣別台幣
基金規模1.15億 (統計至2024-11-29)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.5173
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 5.5173
2025-04-16 5.4992
2025-04-15 5.4955
2025-04-14 5.4748
2025-04-11 5.4629
2025-04-10 5.4885
2025-04-09 5.4630
2025-04-08 5.5070
2025-04-07 5.5007
2025-04-02 5.6462

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 2013-05-24 0.57億
12 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型 2019-08-23 0.21億
13 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 2012-03-26 1.15億
14 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 2019-02-27 0.22億
15 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 2019-12-26 1.56億