| 基金名稱 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2012-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5173 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 5.5173 |
| 2025-04-16 | 5.4992 |
| 2025-04-15 | 5.4955 |
| 2025-04-14 | 5.4748 |
| 2025-04-11 | 5.4629 |
| 2025-04-10 | 5.4885 |
| 2025-04-09 | 5.4630 |
| 2025-04-08 | 5.5070 |
| 2025-04-07 | 5.5007 |
| 2025-04-02 | 5.6462 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 | 2013-05-24 | 0.57億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 | 2019-08-23 | 0.21億 |
| 13 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 | 2012-03-26 | 1.15億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-02-27 | 0.22億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-12-26 | 1.56億 |