| 基金名稱 | 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2012-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3633 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 5.3633 |
| 2025-05-06 | 5.3569 |
| 2025-05-02 | 5.4348 |
| 2025-04-30 | 5.5152 |
| 2025-04-29 | 5.5385 |
| 2025-04-28 | 5.5576 |
| 2025-04-25 | 5.5569 |
| 2025-04-24 | 5.5474 |
| 2025-04-23 | 5.5393 |
| 2025-04-22 | 5.5147 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 | 2019-08-23 | 10.85億 |
| 12 | 施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.29億 |
| 13 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－累積型 | 2023-04-27 | 0.25億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-12-26 | 1.56億 |
| 15 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 | 2018-09-04 | 1.17億 |