| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 14.0300 |
| 2025-04-16 | 14.0100 |
| 2025-04-15 | 14.1300 |
| 2025-04-14 | 14.0300 |
| 2025-04-11 | 13.9700 |
| 2025-04-10 | 14.0000 |
| 2025-04-09 | 13.9600 |
| 2025-04-08 | 13.7800 |
| 2025-04-07 | 13.7700 |
| 2025-04-02 | 14.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 2021-05-24 | 9.55億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 13 | 瀚亞非洲基金-新臺幣 | 2008-10-08 | 4.22億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.11億 |