| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 14.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 14.5100 |
| 2025-05-06 | 14.5100 |
| 2025-05-05 | 14.5700 |
| 2025-05-02 | 14.5700 |
| 2025-04-30 | 14.4000 |
| 2025-04-29 | 14.4100 |
| 2025-04-28 | 14.3700 |
| 2025-04-25 | 14.3400 |
| 2025-04-24 | 14.2700 |
| 2025-04-23 | 14.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 | 2021-02-02 | 1.37億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |