| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.4998 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 6.4998 |
| 2025-05-06 | 6.4925 |
| 2025-05-02 | 6.5925 |
| 2025-04-30 | 6.7363 |
| 2025-04-29 | 6.7799 |
| 2025-04-28 | 6.8027 |
| 2025-04-25 | 6.8083 |
| 2025-04-24 | 6.7939 |
| 2025-04-23 | 6.7764 |
| 2025-04-22 | 6.7376 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞中國A股基金-美元 | 2020-09-09 | 0.27億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.51億 |
| 13 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 14.54億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 15 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |