瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣

基金名稱瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2017-10-23
計價幣別台幣
基金規模4.71億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.9131
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 6.9131
2025-03-31 6.9509
2025-03-28 6.9495
2025-03-27 6.9658
2025-03-26 6.9785
2025-03-25 6.9920
2025-03-24 6.9842
2025-03-21 6.9667
2025-03-20 6.9772
2025-03-19 6.9722

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13 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 2017-09-12 0.34億
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