| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.9131 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 6.9131 |
| 2025-03-31 | 6.9509 |
| 2025-03-28 | 6.9495 |
| 2025-03-27 | 6.9658 |
| 2025-03-26 | 6.9785 |
| 2025-03-25 | 6.9920 |
| 2025-03-24 | 6.9842 |
| 2025-03-21 | 6.9667 |
| 2025-03-20 | 6.9772 |
| 2025-03-19 | 6.9722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |
| 12 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 39.33億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |