| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-10-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.79億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5368 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5368 |
| 2025-05-14 | 6.5504 |
| 2025-05-13 | 6.5806 |
| 2025-05-12 | 6.5507 |
| 2025-05-09 | 6.5128 |
| 2025-05-08 | 6.5095 |
| 2025-05-07 | 6.4998 |
| 2025-05-06 | 6.4925 |
| 2025-05-02 | 6.5925 |
| 2025-04-30 | 6.7363 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.63億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.02億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.08億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.84億 |