| 基金名稱 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4898 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.4898 |
| 2025-05-14 | 10.4552 |
| 2025-05-13 | 10.4094 |
| 2025-05-09 | 10.3543 |
| 2025-05-08 | 10.3425 |
| 2025-05-07 | 10.3391 |
| 2025-05-06 | 10.3393 |
| 2025-05-05 | 10.3493 |
| 2025-05-02 | 10.2935 |
| 2025-04-30 | 10.3322 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 美元 | 2025-09-09 | 2.37億 |
| 12 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 | 2015-10-01 | 1.04億 |
| 13 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 | 2024-09-30 | 0.12億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 16.92億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2025-09-09 | 1.05億 |