瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣

基金名稱瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2024-03-11
計價幣別台幣
基金規模10.96億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值98.1900
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 98.1900
2025-03-31 98.3300
2025-03-28 98.8300
2025-03-27 99.9800
2025-03-26 100.1900
2025-03-25 100.6600
2025-03-24 100.5800
2025-03-21 99.6900
2025-03-20 99.8300
2025-03-19 99.9600

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