瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣

基金名稱瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
基金管理公司瀚亞投信
成立日期2024-03-11
計價幣別台幣
基金規模10.96億 (統計至2024-11-29)
保管銀行國泰世華商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值97.7300
淨值更新日2025-05-07
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-07 97.7300
2025-05-06 97.5600
2025-05-05 98.2700
2025-05-02 98.3200
2025-04-30 97.1200
2025-04-29 97.0700
2025-04-28 96.9100
2025-04-25 97.0400
2025-04-24 96.2700
2025-04-23 95.6000

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