基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 |
基金管理公司 | 瀚亞投信 |
成立日期 | 2014-11-17 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 7.0877 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 7.0877 |
2025-04-16 | 7.0469 |
2025-04-15 | 7.0965 |
2025-04-14 | 7.1010 |
2025-04-11 | 7.0974 |
2025-04-10 | 7.1557 |
2025-04-09 | 7.2233 |
2025-04-08 | 7.3344 |
2025-04-07 | 7.3223 |
2025-04-02 | 7.3622 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
12 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 | 2024-09-30 | 15.18億 |
13 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 12.03億 |
14 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 2.52億 |