| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.3371 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3371 |
| 2025-05-14 | 7.2885 |
| 2025-05-13 | 7.2031 |
| 2025-05-12 | 7.3446 |
| 2025-05-09 | 7.2225 |
| 2025-05-08 | 7.2118 |
| 2025-05-07 | 7.1823 |
| 2025-05-06 | 7.1516 |
| 2025-05-02 | 7.1698 |
| 2025-04-30 | 7.2145 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 | 2024-09-30 | 0.09億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 美元 | 2025-09-09 | 5.58億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.65億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.36億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 | 2018-08-01 | 2.17億 |