| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1823 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.1823 |
| 2025-05-06 | 7.1516 |
| 2025-05-02 | 7.1698 |
| 2025-04-30 | 7.2145 |
| 2025-04-29 | 7.2070 |
| 2025-04-28 | 7.1650 |
| 2025-04-25 | 7.1670 |
| 2025-04-24 | 7.1348 |
| 2025-04-23 | 7.1767 |
| 2025-04-22 | 7.0807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.02億 |
| 12 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 10.96億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.17億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 | 2006-04-10 | 8.14億 |