| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.2500 |
| 2025-05-14 | 7.2200 |
| 2025-05-13 | 7.2200 |
| 2025-05-12 | 7.2300 |
| 2025-05-09 | 7.1300 |
| 2025-05-08 | 7.1300 |
| 2025-05-07 | 7.2500 |
| 2025-05-06 | 7.2800 |
| 2025-05-05 | 7.3000 |
| 2025-05-02 | 7.2600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 4.96億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.19億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.13億 |
| 14 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 83.48億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.84億 |