| 基金名稱 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2017-11-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.2500 |
| 2025-05-06 | 7.2800 |
| 2025-05-05 | 7.3000 |
| 2025-05-02 | 7.2600 |
| 2025-04-30 | 7.2900 |
| 2025-04-29 | 7.2400 |
| 2025-04-28 | 7.2400 |
| 2025-04-25 | 7.2000 |
| 2025-04-24 | 7.2300 |
| 2025-04-23 | 7.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 4.53億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | 2014-09-25 | 2.57億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 161.91億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 15 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 5.16億 |