| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.57億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2040 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 11.2040 |
| 2024-10-15 | 11.2043 |
| 2024-10-14 | 11.2038 |
| 2024-10-11 | 11.2082 |
| 2024-10-09 | 11.2063 |
| 2024-10-08 | 11.2054 |
| 2024-10-07 | 11.2050 |
| 2024-10-01 | 11.1997 |
| 2024-09-30 | 11.1967 |
| 2024-09-27 | 11.1949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2019-03-05 | 7.14億 |
| 12 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 | 2011-06-20 | 2.51億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2019-06-03 | 0.09億 |
| 14 | 野村日本領先基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.57億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 | 2016-06-29 | 0.56億 |