野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價

基金名稱野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價
基金管理公司野村投信
成立日期2018-10-17
計價幣別台幣
基金規模6.57億 (統計至2024-10-28)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.2040
淨值更新日2024-10-16
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-10-16 11.2040
2024-10-15 11.2043
2024-10-14 11.2038
2024-10-11 11.2082
2024-10-09 11.2063
2024-10-08 11.2054
2024-10-07 11.2050
2024-10-01 11.1997
2024-09-30 11.1967
2024-09-27 11.1949

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