| 基金名稱 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2018-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.57億 (統計至2024-10-28) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2040 |
| 淨值更新日 | 2024-10-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-16 | 11.2040 |
| 2024-10-15 | 11.2043 |
| 2024-10-14 | 11.2038 |
| 2024-10-11 | 11.2082 |
| 2024-10-09 | 11.2063 |
| 2024-10-08 | 11.2054 |
| 2024-10-07 | 11.2050 |
| 2024-10-01 | 11.1997 |
| 2024-09-30 | 11.1967 |
| 2024-09-27 | 11.1949 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2023-06-16 | 0.96億 |
| 12 | 野村精選貨幣市場基金 | 2000-12-15 | 5.87億 |
| 13 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2015-11-09 | 0.19億 |
| 14 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 0.35億 |
| 15 | 野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣 | 2024-07-10 | 1.82億 |