| 基金名稱 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-09-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,486.41億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.1396 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.1396 |
| 2025-05-14 | 30.0423 |
| 2025-05-13 | 30.4119 |
| 2025-05-12 | 30.3680 |
| 2025-05-09 | 30.2988 |
| 2025-05-08 | 30.3375 |
| 2025-05-07 | 30.5209 |
| 2025-05-06 | 30.2713 |
| 2025-05-05 | 29.9753 |
| 2025-05-02 | 30.9368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大得利貨幣市場基金 | 1995-09-21 | 317.55億 |
| 12 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.95億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.18億 |
| 14 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.36億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 2.82億 |