| 基金名稱 | 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018-09-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1,540.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.1396 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 30.1396 |
| 2025-05-14 | 30.0423 |
| 2025-05-13 | 30.4119 |
| 2025-05-12 | 30.3680 |
| 2025-05-09 | 30.2988 |
| 2025-05-08 | 30.3375 |
| 2025-05-07 | 30.5209 |
| 2025-05-06 | 30.2713 |
| 2025-05-05 | 29.9753 |
| 2025-05-02 | 30.9368 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 1.54億 |
| 12 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 50.54億 |
| 13 | 元大臺灣價值高息ETF基金 | 2024-03-18 | 1,092.76億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券基金 | 2017-01-11 | 2,447.17億 |