| 基金名稱 | 元大零息超長期美國政府債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2024-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.55億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.8740 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8740 |
| 2025-05-14 | 7.7971 |
| 2025-05-13 | 7.9192 |
| 2025-05-12 | 7.9528 |
| 2025-05-09 | 8.0301 |
| 2025-05-08 | 8.0302 |
| 2025-05-07 | 8.1524 |
| 2025-05-06 | 8.0649 |
| 2025-05-05 | 7.9746 |
| 2025-05-02 | 8.2718 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.41億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.68億 |
| 13 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.07億 |
| 14 | 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息 | 2017-11-01 | 0.16億 |
| 15 | 元大新中國基金-美元 | 2015-12-01 | 0.30億 |