| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 360.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.4769 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.4769 |
| 2025-05-14 | 28.5329 |
| 2025-05-13 | 28.7510 |
| 2025-05-12 | 28.4850 |
| 2025-05-09 | 28.4731 |
| 2025-05-08 | 28.6140 |
| 2025-05-07 | 28.6427 |
| 2025-05-06 | 28.4585 |
| 2025-05-05 | 28.2156 |
| 2025-05-02 | 29.3757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.66億 |
| 12 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 2002-06-25 | 31.75億 |
| 13 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.01億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.21億 |