| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 360.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.4769 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.4769 |
| 2025-05-14 | 28.5329 |
| 2025-05-13 | 28.7510 |
| 2025-05-12 | 28.4850 |
| 2025-05-09 | 28.4731 |
| 2025-05-08 | 28.6140 |
| 2025-05-07 | 28.6427 |
| 2025-05-06 | 28.4585 |
| 2025-05-05 | 28.2156 |
| 2025-05-02 | 29.3757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) | 2021-09-15 | 0.75億 |
| 12 | 凱基美國Top股債平衡ETF基金 | 2025-08-06 | 11.42億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.77億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.03億 |