| 基金名稱 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-09-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 302.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6221 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 30.6221 |
| 2025-04-16 | 30.6377 |
| 2025-04-15 | 30.6130 |
| 2025-04-14 | 30.3270 |
| 2025-04-11 | 30.3439 |
| 2025-04-10 | 30.8098 |
| 2025-04-09 | 30.8876 |
| 2025-04-08 | 31.1176 |
| 2025-04-07 | 31.4845 |
| 2025-04-02 | 32.5117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-人民幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.05億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |