| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-10-21) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6157 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6157 |
| 2025-05-14 | 9.6724 |
| 2025-05-13 | 9.7869 |
| 2025-05-12 | 9.6963 |
| 2025-05-09 | 9.6706 |
| 2025-05-08 | 9.6656 |
| 2025-05-07 | 9.6682 |
| 2025-05-06 | 9.6682 |
| 2025-05-05 | 9.5867 |
| 2025-05-02 | 10.1693 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.22億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.17億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) | 2021-03-02 | 1.01億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.40億 |