| 基金名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 139.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 13.8275 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.8275 |
| 2025-05-14 | 13.9588 |
| 2025-05-13 | 14.0473 |
| 2025-05-12 | 13.8984 |
| 2025-05-09 | 13.7464 |
| 2025-05-08 | 13.8100 |
| 2025-05-07 | 13.7571 |
| 2025-05-06 | 13.7263 |
| 2025-05-05 | 13.6373 |
| 2025-05-02 | 14.1215 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-01-22 | 9.05億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 2.82億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.83億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 17.20億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 4.80億 |