| 基金名稱 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-04-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 90.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 14.7792 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.7792 |
| 2025-04-23 | 14.7570 |
| 2025-04-22 | 14.6179 |
| 2025-04-21 | 14.5322 |
| 2025-04-18 | 14.7279 |
| 2025-04-17 | 14.7247 |
| 2025-04-16 | 14.6635 |
| 2025-04-15 | 14.6515 |
| 2025-04-14 | 14.5844 |
| 2025-04-11 | 14.6243 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |