| 基金名稱 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2018-12-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.67億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.2456 |
| 淨值更新日 | 2024-12-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-16 | 12.2456 |
| 2024-12-13 | 12.2287 |
| 2024-12-12 | 12.2155 |
| 2024-12-11 | 12.2251 |
| 2024-12-10 | 12.1236 |
| 2024-12-09 | 12.1327 |
| 2024-12-06 | 12.1471 |
| 2024-12-05 | 12.1295 |
| 2024-12-04 | 12.1486 |
| 2024-12-03 | 12.1735 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND配息(新臺幣) | 2024-05-23 | 9.14億 |
| 12 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元) | 2019-10-24 | 0.09億 |
| 13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 2016-04-25 | 1.86億 |
| 14 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(美元) | 2024-05-23 | 0.42億 |
| 15 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |