| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9800 |
| 2025-05-14 | 10.0700 |
| 2025-05-13 | 9.9700 |
| 2025-05-12 | 9.9200 |
| 2025-05-09 | 9.7900 |
| 2025-05-08 | 9.8200 |
| 2025-05-07 | 9.7800 |
| 2025-05-06 | 9.7300 |
| 2025-04-30 | 9.5700 |
| 2025-04-29 | 9.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 0.66億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(日幣) | 2025-08-20 | 3.49億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 2.97億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.67億 |