| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4861 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 4.4861 |
| 2025-03-28 | 4.5463 |
| 2025-03-27 | 4.5455 |
| 2025-03-26 | 4.5524 |
| 2025-03-25 | 4.5570 |
| 2025-03-24 | 4.5588 |
| 2025-03-21 | 4.5613 |
| 2025-03-20 | 4.5652 |
| 2025-03-19 | 4.5633 |
| 2025-03-18 | 4.5601 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型(美元) | 2022-01-18 | 6.06億 |