| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.0533 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.0533 |
| 2025-05-14 | 11.0518 |
| 2025-05-13 | 11.0829 |
| 2025-05-12 | 11.0227 |
| 2025-05-09 | 10.9326 |
| 2025-05-08 | 10.9284 |
| 2025-05-07 | 10.9284 |
| 2025-05-06 | 10.9015 |
| 2025-05-05 | 10.8748 |
| 2025-05-02 | 11.1232 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.47億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.12億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.09億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |