| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.3642 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3642 |
| 2025-04-23 | 11.2774 |
| 2025-04-22 | 11.2093 |
| 2025-04-21 | 11.1291 |
| 2025-04-17 | 11.1962 |
| 2025-04-16 | 11.1771 |
| 2025-04-15 | 11.2195 |
| 2025-04-14 | 11.1966 |
| 2025-04-11 | 11.1676 |
| 2025-04-10 | 11.1571 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.52億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) | 2017-01-23 | 14.09億 |