| 基金名稱 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2018-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.48億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 15.3700 |
| 2025-04-16 | 15.2500 |
| 2025-04-15 | 15.6400 |
| 2025-04-14 | 15.5700 |
| 2025-04-11 | 15.6400 |
| 2025-04-10 | 15.3900 |
| 2025-04-09 | 15.3300 |
| 2025-04-08 | 14.4400 |
| 2025-04-07 | 14.2800 |
| 2025-04-02 | 16.4700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 13 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 14 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |
| 15 | 日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 2024-07-08 | 3.47億 |