| 基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 438.42億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 29.1402 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 29.1402 |
| 2025-05-14 | 29.2507 |
| 2025-05-13 | 29.4695 |
| 2025-05-12 | 29.1797 |
| 2025-05-09 | 29.2182 |
| 2025-05-08 | 29.3001 |
| 2025-05-07 | 29.2418 |
| 2025-05-06 | 29.0493 |
| 2025-05-05 | 28.9149 |
| 2025-05-02 | 30.1271 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.01億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.29億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) | 2019-10-08 | 1.01億 |