| 基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 380.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.3326 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 31.3326 |
| 2025-04-23 | 31.1351 |
| 2025-04-22 | 30.7078 |
| 2025-04-21 | 30.6527 |
| 2025-04-17 | 30.9465 |
| 2025-04-16 | 30.8656 |
| 2025-04-15 | 30.8452 |
| 2025-04-14 | 30.6372 |
| 2025-04-11 | 30.5408 |
| 2025-04-10 | 31.1833 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 12 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |
| 14 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.87億 |