野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價

基金名稱野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2019-02-18
計價幣別台幣
基金規模3.49億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台北富邦商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.5164
淨值更新日2025-02-14

近期基金淨值

日期 淨值
2025-02-14 10.5164
2025-02-13 10.5252
2025-02-12 10.5345
2025-02-11 10.5323
2025-02-07 10.5328
2025-02-06 10.5194
2025-02-05 10.5089
2025-02-04 10.5160
2025-02-03 10.5417
2025-01-23 10.5152

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