| 基金名稱 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-02-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5164 |
| 淨值更新日 | 2025-02-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-02-14 | 10.5164 |
| 2025-02-13 | 10.5252 |
| 2025-02-12 | 10.5345 |
| 2025-02-11 | 10.5323 |
| 2025-02-07 | 10.5328 |
| 2025-02-06 | 10.5194 |
| 2025-02-05 | 10.5089 |
| 2025-02-04 | 10.5160 |
| 2025-02-03 | 10.5417 |
| 2025-01-23 | 10.5152 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 | 2015-05-11 | 0.26億 |
| 12 | 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2017-11-30 | 0.33億 |
| 13 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型人民幣計價 | 2018-10-17 | 0.42億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價 | 2021-06-09 | 13.43億 |
| 15 | 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.13億 |